การวิเคราะห์ทางเทคนิคในการเทรดคริปโทคืออะไร

คุณรู้หรือไม่ การวิเคราะห์ทางเทคนิคได้รับการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่แค่การวาดเส้นสุ่มบนกราฟ การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีมาหลายร้อยปีแล้ว และเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการเพิ่มผลกำไรในการเทรด

กราฟแท่งเทียนถูกคิดค้นโดยพ่อค้าข้าวชาวญี่ปุ่นชื่อว่ามุเนะฮิสะ ฮอนมะ เขาเขียนหนังสือเล่มแรกๆ เกี่ยวกับจิตวิทยาตลาด ซึ่งมีรายละเอียดรูปแบบและคำศัพท์มากมายที่นักเทรดผู้เชี่ยวชาญใช้ในปัจจุบัน

ฮอนมะถือเป็นนักเทรดที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดที่ทำเงินได้มากกว่าหมื่นล้านดอลลาร์ในช่วงชีวิตของเขา ในเวลานั้น เขาอาจเป็นคนเดียวที่เข้าใจการเพิ่มขึ้นและลดลงของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อย่างลึกซึ้ง ซึ่งทําให้เขามีความสามารถในการ "ทํานาย" อนาคตอันใกล้ได้

วิธีทำการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การอ่านกราฟแท่งเทียน

แท่งเทียนถูกสร้างขึ้นจากการเคลื่อนไหวขึ้นและลงของราคาคริปโท แม้ว่าการเคลื่อนไหวเหล่านี้จะดูสุ่ม แต่นักเทรดคริปโทจะใช้มันเพื่อทำนายทิศทางราคาในระยะสั้น แท่งเทียนสีแดงแสดงถึงตลาดขาลง และแท่งเทียนสีเขียวแสดงว่าตลาดอยู่ในขาขึ้น แท่งเทียนแต่ละแท่งในกราฟจะแสดงภาพรวมของกิจกรรมการซื้อขายภายในหน่วยเวลาที่กำหนด แท่งเทียนรายวันมีประโยชน์อย่างยิ่งเพราะแสดงจุดราคาสี่จุด:

1. ราคาเปิด – ราคาคริปโทเมื่อการซื้อขายวันใหม่เริ่มต้นขึ้น

2. ราคาสูงสุด – ราคาสูงสุดที่คริปโทไปถึงระหว่างวันซื้อขาย

3. ราคาต่ำสุด – ราคาต่ำสุดที่คริปโทไปถึงระหว่างวันซื้อขาย

4. ราคาปิด – ราคาคริปโทราคาสุดท้ายเมื่อวันซื้อขายสิ้นสุดลง

แท่งเทียนแต่ละแท่งจะมีตัวเนื้อเทียนและไส้เทียนอยู่ โดยไส้เทียนบ่งบอกว่าราคาคริปโทผันผวนเมื่อเทียบกับราคาเปิดและราคาปิด และไส้เทียนแสดงราคาสูงสุดและต่ำสุดของสกุลเงินดิจิทัลที่ซื้อขายในช่วงเวลาที่กำหนด

ในทางกลับกัน ตัวเนื้อเทียนแสดงถึงช่วงราคาระหว่างราคาเปิดและราคาปิดในแต่ละวันซื้อขาย หากตัวเนื้อเทียนถูกเติมเต็มหมายความว่าราคาปิดจะต่ำกว่าราคาเปิด ในทางตรงกันข้าม หากราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดหมายความว่าตัวเนื้อเทียนจะว่างเปล่า

มีหลายวิธีในการวิเคราะห์แท่งเทียนที่กำหนดหรือแท่งที่ต่อเนื่องกัน

1. การเคลื่อนไหวของแท่งเทียน
2. เนื้อเทียน

แท่งเทียนที่ไม่มีตัวหรือแทบไม่มีตัว การซื้อขายทั้งหมดในช่วงเวลานั้นเกิดขึ้นภายในช่วงราคาที่แคบมาก ราคาคริปโทไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานั้น ในทางกลับกัน แท่งเทียนที่มีลำตัวยาวซึ่งแทบไม่มีไส้เทียนบ่งชี้ว่าราคาของคริปโท เคลื่อนตัวไปไกลกว่าราคาเปิดหรือราคาปิด ยิ่งแท่งเทียนใหญ่ขึ้น นักเทรดยิ่งรู้สึก FOMO (กลัวตกรถ) หรือ FUD (กลัวความไม่แน่นอนและสงสัย)

ไส้เทียน

ไส้เทียนบ่งชี้เมื่อนักเทรดกำลังทำกำไรหรือกำลังซื้อที่จุดต่ำสุด ไส้เทียนที่ยาวอยู่ข้างใต้หมายความว่านักเทรดกำลังซื้อขาลงและราคาคริปโทยังคงเป็นขาขึ้น ในทางกลับกัน ไส้เทียนยาวที่ด้านบนสุดของเนื้อเทียนบ่งชี้ว่านักเทรดจำนวนมากกำลังทำกำไร ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการสั่นคลอนที่กำลังจะเกิดขึ้น

เคล็ดลับแบบฉบับมือโปร :  ตามกฎทั่วไป ตลาดที่มีปริมาณการซื้อขายจำนวนมากเป็นตัวบ่งชี้ที่ดี ปริมาณการซื้อขายที่ต่ำมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ความผันผวนของราคา ซึ่งราคาของคริปโทสามารถพุ่งขึ้นหรือลงได้ในทันที

ดังนั้น ตรวจสอบปริมาณการซื้อขายก่อนเสมอ หากคุณต้องการซื้อ altcoin ที่ "ร้อนแรง" ตรวจสอบให้แน่ใจว่ายังมีปริมาณการซื้อขายสูงก่อนที่จะซื้อคริปโตนั้นๆใหม่

ปริมาณการซื้อขายใช้เพื่อยืนยันแนวโน้มราคา

แนวโน้มขาลงของราคาและปริมาณ

เมื่อราคาของเหรียญลดลง แท่งเทียนส่วนใหญ่จะเป็นสีแดง นักเทรดคริปโทส่วนใหญ่อาจคิดว่านี่เป็นสัญญาณที่ไม่ดี อย่างไรก็ตาม เมื่อราคาคริปโทลดลงอย่างต่อเนื่อง และปริมาณการซื้อขายก็ลดลงเช่นกัน นี่อาจบ่งชี้ว่าตลาดกระทิงกำลังยืนอยู่ข้าง ๆ เมื่อระดับความเสียงลดลงต่ำพอ ตลาดกระทิงก็จะกลับมาอีกครั้ง

แนวโน้มขาขึ้นของราคาและปริมาณ

เมื่อราคาเพิ่มขึ้นและปริมาณการซื้อขายลดลง เป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่ความผันผวนจะเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น คุณควรระมัดระวังเมื่อขี่แท่งเทียนขาขึ้นเนื่องจากการกลับตัวที่รุนแรงอาจใกล้เข้ามา

แนวรับและแนวต้าน

เมื่อคุณเห็นเส้นที่ลากผ่านกราฟแท่งเทียน โดยปกติแล้วเส้นเหล่านี้จะบ่งชี้สองสิ่ง:

1. แนวรับ – ราคาต่ำสุดที่ราคาคริปโทสามารถไปได้
2. แนวต้าน – ราคาสูงสุดของราคาคริปโทที่จะไปได้

ในการระบุแนวรับและแนวต้านในปัจจุบันของราคาคริปโท คุณสามารถดูราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนดได้ เส้นแนวต้านที่ด้านบนและแนวรับที่ด้านล่างจะทำให้คุณเข้าใจถึงความผันผวนของตลาดในอนาคต คุณยังสามารถใช้เส้นเพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น ซึ่งจะบอกคุณว่าเป็นเวลาที่ดีที่จะขายหรือซื้อ

รูปแบบราคา

แนวรับและแนวต้านแสดงรูปแบบราคาที่เป็นที่รู้จัก มีรูปแบบราคามากมายที่นักเทรดคริปโทผู้เชี่ยวชาญมองหาเมื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา

มีการแสดงรูปแบบราคามากมายเพื่อให้สามารถคาดการณ์ว่าราคาจะเคลื่อนไหวอย่างไรในอนาคต และเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกตลาด

ในทางกลับกัน นักเทรดสกุลเงินดิจิทัลมืออาชีพจะเชื่อถือรูปแบบราคาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หนึ่งในนั้นเรียกว่า Tringle Price Pattern สามเหลี่ยมถูกสร้างขึ้นทุกครั้งที่แนวรับและแนวต้านมาบรรจบกัน รูปแบบราคา

สามเหลี่ยมที่สำคัญมีสองประเภท:

สามเหลี่ยมจากน้อยไปมาก

แนวต้านจะค่อนข้างราบเรียบและแนวรับจะทำมุมขึ้น เมื่อราคาของสกุลเงินดิจิทัลไปถึงขอบของสามเหลี่ยมขาขึ้น มันมีแนวโน้มที่จะกระโดดขึ้น

สามเหลี่ยมจากมากไปน้อย

แนวรับจะราบเรียบมากกว่าหรือแบนกว่า และแนวต้านจะทำมุมลง เมื่อราคาของคริปโทไปถึงขอบของสามเหลี่ยมจากมากไปน้อย มันก็มีแนวโน้มที่จะลดลง

การใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค

การสร้างกลยุทธ์การเทรดคริปโทที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องการมากกว่าการอ่านรูปแบบแท่งเทียน ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคช่วยให้นักเทรดคริปโทยืนยันลางสังหรณ์และดำเนินการกับพวกมันอย่างมั่นใจมากขึ้น

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) คืออะไร?

โดยทั่วไปตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะดึงราคาคริปโทเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มี 2 ประเภท แต่ Exponential Moving Average (EMAS) ถือเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ที่มีประโยชน์มากที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

EMAS ให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากขึ้นเมื่อคาดการณ์แนวโน้ม ดังนั้นจึงตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้เร็วกว่า หากราคาสกุลเงินดิจิทัลปัจจุบันต่ำกว่า EMA 200 วัน อาจเห็นแนวต้านเมื่อถึงเส้น EMA 200 วัน ในทางกลับกัน เมื่อราคาของ crypto อยู่เหนือเส้น EMA 200 วัน เส้น EMA 200 วันจะเป็นโซนสนับสนุนราคาที่แข็งแกร่ง

Death cross ถูกสร้างขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น เช่น EMA 20 วัน ข้าม EMA 200 วันจากด้านบน มันส่งสัญญาณถึงการชะลอตัวของตลาด

ในทางกลับกัน  Golden cross จะถูกสร้างขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น เช่น EMA 20 วัน บรรจบกับ EMA 200 วันจากด้านล่าง มันบ่งชี้ว่าวันที่ตลาดขาขึ้นกำลังใกล้เข้ามา

ดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์ (RSI) คืออะไร?

RSI ทำขึ้นเพื่อวัดโมเมนตัมการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งแสดงโดยการเปลี่ยนแปลงราคาของคริปโทอย่างรวดเร็วและมากน้อยเพียงใด ตัวบ่งชี้ RSI ถูกใช้โดยนักเทรดคริปโทผู้เชี่ยวชาญเพื่อดูว่าคริปโทนั้นมีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปหรือไม่ ข้อมูลสำคัญนี้สามารถช่วยให้นักเทรดกำหนดเวลาที่ดีในการซื้อหรือขาย

ในการรับ ตัวบ่งชี้ RSI โดยปกติจะใช้กรอบเวลา 14 วันเพื่อคำนวณกำไรเฉลี่ยและขาดทุนเฉลี่ยของตลาด ผลลัพธ์ที่ได้คือค่าความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ จากนั้นจึงลงจุดบนกราฟระหว่างศูนย์ถึงหนึ่งร้อย จากนั้น กราฟจะสามารถนำมาเปรียบเทียบกับแนวโน้มปัจจุบัน ซึ่งบางครั้งอาจแสดงให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น

ตัวบ่งชี้มีสองช่วงที่สำคัญ:
ขายมากเกินไป (Oversold)

เมื่อราคาคริปโทดิ่งลงอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น คาดว่าจะมีแนวโน้มกลับตัวเป็นขาขึ้น ผู้ค้าหลายรายกำหนดการขายมากเกินไปเป็นค่า RSI ที่ต่ำกว่า 30 เมื่อค่า RSI กลับไปสูงกว่า 30 อาจเป็นสัญญาณเข้าซื้อ

ซื้อมากเกินไป (Overbought)

เมื่อราคาของคริปโทเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและในช่วงเวลาสั้นๆ การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มขาลงอาจเกิดขึ้นได้ นักเทรดหลายรายกำหนดการซื้อมากเกินไปเป็นค่า RSI ที่สูงกว่า 70 เมื่อค่า RSI ตัดกลับต่ำกว่า 70 จะเป็นการส่งสัญญาณถึงสัญญาณออกจากสถานะที่อาจเกิดขึ้น

Fibonacci Retracement

ตัวบ่งชี้ Fibonacci ให้ระดับแนวรับและแนวต้านที่แตกต่างกันในกราฟ ดังนั้นจึงใช้เพื่อประมาณเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อหรือขายสินทรัพย์

เพื่อให้อินดิเคเตอร์ Fibonacci ทำงานได้ดี คุณต้องหาจุดสองจุดบนกราฟแท่งเทียน:

1. Swing High – การกลับตัวที่ชัดเจนของแนวโน้มราคา จากขาขึ้นเป็นขาลง
2. Swing Low – การกลับตัวที่ชัดเจนของแนวโน้มราคา จากขาลงเป็นขาขึ้น

ด้วยสองจุดนี้ คุณสามารถวาดตัวบ่งชี้ Fibonacci ระหว่างการแกว่งต่ำและการแกว่งสูง หากคุณต้องการทำนายว่าราคาจะต่ำลงเพียงใด ในทางกลับกัน คุณสามารถดูได้ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นสูงเพียงใดโดยการวาดตัวบ่งชี้ระหว่างการแกว่งสูงและการแกว่งต่ำ

เคล็ดลับฉบับมือโปร : เส้น 0.5 ในตัวบ่งชี้ Fibonacci ถือเป็นหนึ่งในระดับแนวรับหรือแนวต้านที่แข็งแกร่งที่สุด ดังนั้น หากการเคลื่อนไหวของราคาเกินกว่าเส้น 0.5 ก็อาจมีแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงอย่างมาก

จะเป็นนักเทรดคริปโทที่ประสบความสำเร็จได้อย่างไร

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นวิธีที่ดีในการสร้างรายได้เมื่อเทรดสกุลเงินดิจิทัล แต่ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องคำนึงถึงเมื่อวางแผนการเทรด คุณยังต้องเรียนรู้เกี่ยวกับโทเคโนมิกส์ กรณีการใช้งานของโครงการ กิจกรรมเครือข่าย ผู้ก่อตั้งหรือทีมที่อยู่เบื้องหลังโครงการ พันธมิตร และตัวบ่งชี้ระดับมหภาคอื่นๆ

ในการทำนายราคาของสกุลเงินดิจิทัล คุณต้องใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานผสมผสานกัน ดังนั้น เทรดด้วยความระมัดระวังและศึกษาข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

บทความนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชิญชวนในการลงทุนและไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงินจากทาง Coins