การวิเคราะห์พื้นฐานของคริปโทคืออะไร?

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเกี่ยวข้องกับการเจาะลึกในข้อเท็จจริงที่มีอยู่เกี่ยวกับสินทรัพย์ทางการเงิน

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับสินทรัพย์ทางการเงินเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อคุณต้องทำการลงทุนในสินทรัพย์นั้นๆ ในกรณีของคริปโทคุณอาจดูที่กรณีการใช้งาน จำนวนคนที่ใช้มัน หรือทีมงานที่อยู่เบื้องหลังโครงการ ด้วยข้อมูลประเภทนี้ คุณสามารถระบุได้ว่าสินทรัพย์มีมูลค่าสูงหรือต่ำเกินไป จากนั้นคุณสามารถใช้สิ่งที่คุณค้นพบเพื่อกำหนดกลยุทธ์การซื้อขายหรือการลงทุน

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค

เมื่อพูดถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค สิ่งสำคัญคือต้องทบทวนทักษะบางอย่างที่คุณจะได้เรียนรู้ในตลาดการเงินแบบดั้งเดิม นักเทรดฟอเร็กซ์ หุ้น และการเทรดแบบฟิวเจอร์ ล้วนใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่หลากหลาย และสกุลเงินดิจิทัลก็ไม่ได้รับการยกเว้น ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค เช่น RSI, MACD และ Bollinger Bands พยายามคาดการณ์ว่าตลาดจะดำเนินการอย่างไร ไม่ว่าจะมีการซื้อขายอะไรก็ตาม เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเหล่านี้ยังเป็นที่นิยมอย่างมากในการซื้อขายคริปโท

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานคืออะไร?

Crypto Fundamental Analysis เป็นวิธีสำหรับนักลงทุนในการหา "มูลค่าที่แท้จริง" ของสินทรัพย์หรือโครงการ เป้าหมายหลักของพวกเขาคือการหาว่าสินทรัพย์หรือบริษัทมีราคาสูงเกินไปหรือต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงหรือไม่ โดยคำนึงถึงปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการ จากนั้นพวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากความรู้นั้นเพื่อเข้าหรือออกจากตำแหน่งอย่างมีชั้นเชิง

นักวิเคราะห์พื้นฐานของคริปโทมักจะใช้มาตรการ "ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ" เพื่อหาว่าสกุลเงินดิจิทัลมีมูลค่าเท่าใด ตัวอย่างเช่น พวกเขาจะตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคและเศรษฐกิจในอนาคตของโครงการเพื่อดูว่าการลงทุนของพวกเขาเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการอื่นๆ

จะทำการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานได้อย่างไร?

เมื่อพิจารณาว่าสกุลเงินดิจิทัลมีมูลค่าเท่าใด คุณต้องดูสภาพเศรษฐกิจมหภาคในปัจจุบันและอนาคตของพื้นที่และประเทศ ศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรม ผลกำไร โอกาสในการสร้างรายได้ ศักยภาพในการเติบโต และโทเคโนมิกส์

พิจารณาตัวบ่งชี้หลักสามตัวที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์พื้นฐานของการเข้ารหัสลับ

ตัวชี้วัดโครงการ (Project Metrics)

มีหลายวิธีในการวัดความสำเร็จของโครงการคริปโทเคอเรนซี่แบบโอเพ่นซอร์ส เช่น เป้าหมายและการดำเนินงานของสกุลเงินดิจิทัลควรได้รับการตรวจสอบและตรวจสอบอย่างละเอียดในตัวบ่งชี้นี้

การวิเคราะห์ความเป็นมา (Background Analysis)

คุณสามารถบอกได้ว่าทีมงานของโครงการสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จได้หรือไม่โดยดูที่ผลงานของพวกเขา พิจารณาพันธมิตรและที่ปรึกษาในช่วงแรกของโครงการเพื่อประเมินความถูกต้องตามกฎหมาย

เอกสารที่ไว้นำเสนอข้อมูล (Whitepaper)

อ่านเอกสารที่ไว้นำเสนอข้อมูลของโครงการคริปโทเคอเรนซี่ เพื่อทำความเข้าใจว่ามันเกี่ยวกับอะไร เอกสารทางเทคนิคนี้กล่าวถึงเทคโนโลยีที่ใช้ วิธีการใช้ คริปโทเคอเรนซี่ คุณลักษณะและการปรับปรุงในอนาคตมีการวางแผนอย่างไร ระบบการจัดหาและกระจายสินค้าทำงานอย่างไร และอื่นๆ

เศรษฐศาสตร์โทเคนและอรรถประโยชน์ (Tokenomics and Utility)

ประเด็นที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อพยายามกำหนดมูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลคืออุปสงค์และอุปทานของโทเคน ราคาของโทเคนจะเพิ่มขึ้นหากมีอุปสงค์มากกว่าอุปทาน ผู้ใช้จำนวนมากจะเข้าร่วมโครงการหากมีเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในโลกแห่งความเป็นจริงได้

แผนงานโครงการ (Project Roadmap)

โครงการคริปโทส่วนใหญ่มักจะมีตารางเวลาสำหรับการทดสอบเครือข่าย ฟีเจอร์ใหม่ และวันที่เผยแพร่ แผนการทำงานที่จะช่วยให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้น และจะติดตามความคืบหน้าได้อย่างไร

คู่แข่ง (Competitors)

การค้นหาว่าคู่แข่งของโครงการของคุณคือใครสามารถช่วยให้คุณทราบว่าต้องแข่งขันอย่างไร ศักยภาพของโครงการจะต้องได้รับการประเมินโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่ใหญ่ขึ้น

ตัวชี้วัดทางการเงิน (Financial Metrics)

เมตริกสำหรับโครงการจะได้รับการประเมินในเชิงคุณภาพมากขึ้น ในขณะที่ตัวชี้วัดสำหรับการเงินจะได้รับการประเมินในเชิงปริมาณมากขึ้น เศรษฐกิจของสกุลเงินดิจิทัล มูลค่าตลาด ปริมาณการค้า และเมตริกทางการเงินอื่น ๆ ถูกนำมาพิจารณาทั้งหมด

มูลค่าตลาด (Market Capitalization)

เมื่อคำนวณมูลค่าตลาดของโทเคน อุปทานปัจจุบันและราคาปัจจุบันจะถูกคูณเพื่อให้ได้มูลค่าตลาดทั้งหมด อาจทำให้เข้าใจผิดหากคุณดูเพียงมูลค่าตลาดของโครงการ นอกจากนี้ยังสามารถคำนวณศักยภาพการเติบโตของเครือข่ายโดยใช้วิธีนี้

สภาพคล่องและปริมาณการซื้อขาย (Liquidity and Trading Volume)

ปริมาณการซื้อขายเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดสภาพคล่องของสินทรัพย์ หากตลาดมีสภาพคล่องความห่างของราคาเสนอซื้อ-ขายจะน้อย ทำให้ง่ายต่อการขายสินค้าของคุณในราคาตลาดปัจจุบัน

อุปทานหมุนเวียน (Circulating Supply)

เหรียญหรือโทเคน มีอุปทานหมุนเวียนเมื่อนักลงทุนหรือผู้ค้าทำการซื้อขายอย่างอิสระ ความจริงที่ว่าราคาของคริปโท หมุนเวียนขึ้นและลงแสดงให้เห็นว่าโครงการยังคงดำเนินต่อไปและผู้คนจำนวนมากเชื่อในเรื่องนี้

ตัวชี้วัด Blockchain (On-chain Metrics)

การสังเกตข้อมูลจากเครือข่ายบล็อคเชนของคริปโตเป็นวิธีที่มีประโยชน์มากในการกำหนดลักษณะของโครงการ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการขั้นตอนนี้ด้วยตนเองใช้เวลานานและใช้ทรัพยากรมาก ดังนั้น เป็นการดีที่สุดที่จะรับข้อมูลที่คุณต้องการโดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เชี่ยวชาญในการให้ข้อมูลคริปโต

อัตราแฮช (Hash Rate)

อัตราแฮชของแพลตฟอร์มการขุดเป็นการวัดว่าต้องใช้พลังการประมวลผลมากน้อยเพียงใด ที่ต้องใช้ความสามารถในการคำนวณ นักลงทุนเห็นว่าเป็นข้อพิสูจน์ถึงเสถียรภาพของสกุลเงิน นักขุดจำนวนมากจะถูกบังคับให้มีส่วนร่วมในเครือข่ายเมื่ออัตราแฮชเพิ่มขึ้น เพิ่มความปลอดภัยโดยรวมของเครือข่าย

กลไกที่เป็นเอกฉันท์ (Consensus Mechanism)

สกุลเงินดิจิทัลทุกสกุลมีกลไกที่สอดคล้องกัน ทำให้ไม่ต้องใช้คนกลางแบบรวมศูนย์ การศึกษาวิธีการทำงานของกลไกที่เป็นเอกฉันท์ของคริปโทจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าเครือข่ายสร้างแรงจูงใจในการขุดอย่างไร ต้องใช้พลังงานมากเพียงใด การปรับให้เหมาะสมกับอนาคต และความยากลำบากในปัจจุบันที่ต้องเอาชนะ

ที่อยู่ที่ยังใช้งานได้(Active Addresses)

ที่อยู่จะใช้งานได้เมื่อได้เข้าร่วมในการทำธุรกรรมที่ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งหรือผู้รับ เป็นผลให้ที่อยู่ที่ยังใช้งานได้ช่วยในการระบุกิจกรรมของผู้ใช้ในแต่ละวันบนบล็อกเชน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือแสดงจำนวนผู้ใช้เครือข่ายในเวลาใดก็ตาม

มูลค่าธุรกรรมและค่าธรรมเนียม (Transaction Value and Fees)

ตราบเท่าที่มีธุรกรรมจำนวนมาก สกุลเงินดิจิทัลยังคงทำงานอยู่ ตรงกันข้ามกับราคาที่ขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทาน ค่าธรรมเนียมจะสะท้อนถึงอุปสงค์บนเครือข่าย ยิ่งค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมสูงเท่าไร การทำธุรกรรมก็จะเสร็จเร็วขึ้นเท่านั้น

บทสรุป

ในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเชิงลึก ต้องมีความอดทนและความอุตสาหะ ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนส่วนใหญ่จึงอาศัยการวิจัยจากบริษัทแลกเปลี่ยนที่มีชื่อเสียง บริษัทคริปโท ผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโท เว็บไซต์คริปโทแบบกระจายศูนย์ และสถาบันการเงินอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการซื้อขายหรือลงทุนให้ดี คุณจำเป็นต้องใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานผสมผสานกัน ดังนั้น เช่นเคย ซื้อขายด้วยความระมัดระวังและทำการบ้านของคุณเอง