การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค แตกต่างกันอย่างไร?

การวางแผนหรือวางกลยุทธ์ของคุณมีความสำคัญมากเมื่อเริ่มทำการซื้อขายคริปโทเคอเรนซี่ การทำความเข้าใจ วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเทียบกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

ถึงแม้จะยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถทดแทนการวิเคราะห์พื้นฐานได้อย่างสมบูรณ์ แต่ก็ไม่มีข้อสงสัยว่าการรวมประโยชน์ของทั้งสองวิธีอาจจะช่วยให้ผู้เล่นในตลาดสามารถเข้าใจตลาดได้ดีมากขึ้น

นี่คือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (FA) และการวิเคราะห์ทางเทคนิค (TA) :

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)

• แนะนำสำหรับนักลงทุนระยะยาว
• มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุมูลค่าที่แท้จริงของการลงทุน
• ตัวชี้วัดมาจากข้อมูลและสถิติที่มีอยู่
• เน้นข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน
• รับข้อมูลใหม่จากรายงาน เหตุการณ์ การคาดการณ์
• คาดการณ์ราคาตามประสิทธิภาพของโครงการ
• ถูกใช้โดยนักลงทุนซื้อขายระยะยาว

การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)

• แนะนำสำหรับนักลงทุนระยะสั้น
• มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุเวลาที่เหมาะสมในการเข้าหรือออกจากตลาด
• ตัวชี้วัดมาจากแนวโน้มของตลาดและราคา
• มุ่งเน้นไปที่ข้อมูลในอดีตเท่านั้น
• รับการวิเคราะห์ข้อมูลใหม่
• ทำนายราคาตามรูปแบบและอินดิเคเตอร์
• ถูกใช้โดยนักลงทุนซื้อขายระยะสั้น
  

การลงทุนกับการซื้อขาย (Investing vs Trading)

การระบุแผนหรือกลยุทธ์ของคุณเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเมื่อทำการซื้อขาย กำไรหรือขาดทุนของคุณขึ้นอยู่กับมุมมองของการลงทุนของคุณที่มีต่อตลาด:

นักลงทุน (Investors)

โดยส่วนใหญ่แล้ว นักลงทุนคริปโทเคอเรนซี่ "HODL" (Hold) เหรียญของพวกเขาเป็นระยะเวลานาน นักลงทุนเลือกเหรียญที่พวกเขาตั้งใจจะถือไว้ในระยะยาว ไม่ว่าความผันผวนในระยะสั้นของมูลค่าการลงทุน คริปโทนั้นจะเป็นอย่างไร พวกเขายังคงมั่นใจในขาขึ้นของคริปโทในระยะยาว

ผู้คนลงทุน (Trading)

ในสกุลเงินดิจิทัลเพราะพวกเขาเชื่อในเทคโนโลยี แผน เศรษฐศาสตร์ และผู้ที่อยู่เบื้องหลังสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งสามารถค้นหาได้ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเท่านั้น นักเทรดซื้อและขายคริปโทเพื่อผลกำไรระยะสั้น คริปโทเคอเรนซี่ถูกมองว่าเป็นวิธีการหาเงิน การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลไม่ได้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีพื้นฐานหรือบุคคลที่สร้างมันขึ้นมามากนัก ส่วนใหญ่แล้ว นักเทรดสกุลเงินดิจิทัลจะใช้ประโยชน์จากความผันผวนของสกุลเงิน นักเทรดสามารถทำกำไรจากเหรียญราคาต่ำได้โดยการขายเหรียญเมื่อมูลค่าเพิ่มขึ้น ในการเป็นนักเทรดที่ประสบความสำเร็จ คุณต้องทำการศึกษาอย่างละเอียด ซึ่งรวมไปถึงการศึกษากราฟและติดตามรูปแบบราคา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน vs การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Fundamental Analysis vs. Technical Analysis)

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะพิจารณามูลค่าที่แท้จริงของสกุลเงินดิจิทัลและความสามารถในการทำเงินได้ดีเพียงใด ในทางกลับกัน นักวิเคราะห์ทางเทคนิคจะดูเฉพาะประวัติราคาของสินทรัพย์และปริมาณการซื้อขายเท่านั้น การวิเคราะห์ทางเทคนิคมุ่งเน้นไปที่วิธีการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานกระตุ้นให้นักลงทุนค้นหามูลค่าที่แท้จริงของสกุลเงินดิจิทัล นักวิเคราะห์ มักจะใช้แนวโน้มที่เกี่ยวข้องกันทางธุรกิจเพื่อหาว่าสกุลเงินดิจิทัลมีมูลค่าเท่าใด

ตัวอย่างเช่น พวกเขาจะตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคและเศรษฐกิจในอนาคตเพื่อดูว่าการลงทุนของพวกเขาเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการอื่นๆ

นักวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้สมการทางคณิตศาสตร์ แผนภูมิ และกราฟเพื่อค้นหาแนวโน้มที่รองรับสัญญาณซื้อหรือขาย เนื่องจากตัวเทคโนโลยีเองนั้นไม่สำคัญ สัญญาณเหล่านี้จะถูกวัดโดยความสัมพันธ์กับสัญญาณทางเทคนิคอื่นๆ ที่บอกเล่าความเชื่อมโยงกัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไร?

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นการวิเคราะห์ประเภทหนึ่งที่พิจารณาว่าการลงทุนมีมูลค่าเท่าใด โดยพิจารณาจากแนวโน้มและสถิติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์และปริมาณการซื้อขาย

เมื่อพูดถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคของคริปโทเคอเรนซี่ สิ่งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจกับทักษะบางอย่างที่คุณจะได้เรียนรู้ในตลาดการเงิน นักเทรดฟอเร็กซ์ หุ้น และฟิวเจอร์ ล้วนใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่หลากหลาย ไม่เว้นแม้กระทั่งสกุลเงินดิจิทัล ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค เช่น RSI, MACD และ Bollinger Bands พยายามคาดการณ์ว่าตลาดจะเป็นไปอย่างไร ไม่ว่าจะมีการซื้อขายอะไรก็ตาม

การวิเคราะห์ทางเทคนิคสร้างขึ้นจากความเชื่อที่ว่า การเคลื่อนไหวของราคาในอดีตและทิศทางของตลาดของสินทรัพย์สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลอันมีค่าเพื่อกำหนดทิศทางราคาในอนาคตของสินทรัพย์นั้นๆ

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานคืออะไร?

สินทรัพย์ดิจิทัลไม่สามารถประเมินค่าได้ด้วยทฤษฎี tried-and-true ตามการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่กำลังเป็นที่นิยม การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานสำหรับสกุลเงินดิจิทัลนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับตลาดแบบดั้งเดิม

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเกี่ยวข้องกับการเจาะลึกลงไปในข้อเท็จจริงที่มีอยู่เกี่ยวกับสินทรัพย์ทางการเงิน ในกรณีของคริปโท คุณอาจดูที่การใช้งาน จำนวนคนที่ใช้มัน หรือผู้คนที่อยู่เบื้องหลังโครงการต่างๆ ด้วยข้อมูลประเภทนี้ คุณสามารถระบุได้ว่าสินทรัพย์มีมูลค่าสูงหรือต่ำเกินไป จากนั้นคุณสามารถใช้สิ่งที่คุณค้นพบเพื่อกำหนดกลยุทธ์การซื้อขายหรือการลงทุน

เป้าหมายหลักของพวกเขาคือการหาว่าสินทรัพย์มีราคาสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปหรือไม่ โดยคำนึงถึงปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการ พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากความรู้นั้นเพื่อหาจุดเข้าสู่ตลาดในระยะยาวอย่างมีชั้นเชิงและสามารถทำกำไรได้เมื่อได้รับสัญญาณนั้นมากเพียงพอ

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหรือทางเทคนิค แบบไหนดีกว่ากัน?

การวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานมักถูกมองว่าเป็นวิธีการที่ตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิงในการตรวจสอบคริปโทเคอเรนซี่ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนบางคนประสบความสำเร็จจากการรวมทั้งสองวิธีเข้าด้วยกัน ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะเจอโอกาสที่ซ่อนอยู่โดยใช้การวิเคราะห์พื้นฐาน จากนั้นจึงใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคร่วม เพื่อหาจุดเข้าและออกจากตลาดที่แม่นยำ บางครั้งการใช้ทั้งสองวิธีร่วมกันนี้จะได้ผลดีที่สุดหากคริปโทเคอเรนซี่ถูกเทขายมากเกินไป แต่การเข้าสู่ตลาดเร็วเกินไปก็อาจส่งผลเสีย

ในหลายกรณี นักลงทุนที่ใช้วิธีทางเทคนิคอาจพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของตลาดเพื่อเสริมการค้นพบทางเทคนิคของพวกเขา หากจุด Breakout เกิดขึ้นก่อนอย่างมีนัยสำคัญ นักลงทุนอาจดูปัจจัยพื้นฐานเพื่อดูว่ามีแนวโน้มที่จะทำกำไรได้มากกว่าที่คาดการณ์ไว้หรือไม่

บทความนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชิญชวนในการลงทุนและไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงินจากทาง Coins